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  1. 混合型
  2. 债券型
亚洲城名称亚洲城代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2017-02-21 2.298 2.298 0.35% 25.99% 1.5%0.6%
东方红新动力 000480 2017-02-21 2.116 2.204 0.14% 27.24% 1.5%0.6%
东方红睿丰 169101 2017-02-21 1.224 1.903 0.16% 29.18% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2017-02-21 1.205 1.588 0.25% 33.52% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2017-02-17 1.612 1.612 1.70% 27.53% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2017-02-21 1.103 1.103 0.18% 24.35% 1.5%0.6%
东方红领先精选 001202 2017-02-21 1.078 1.078 0.19% 5.69% 1.5%1.2%
东方红稳健精选A 001203 2017-02-21 1.097 1.097 0.09% 2.05% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2017-02-21 1.123 1.123 0.18% 1.63% 0.0% 暂停申购
东方红睿逸定期开放 001309 2017-02-17 1.104 1.104 0.55% 8.77% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2017-02-21 1.0769 1.0769 0.02% 5.37% 1.0%
东方红策略精选C 001406 2017-02-21 1.0247 1.0247 0.02% 3.40% 0.0%
东方红京东大数据 001564 2017-02-21 1.236 1.236 0.32% 28.08% 1.5%0.6%
东方红优势精选 001712 2017-02-21 1.055 1.055 0.09% 19.21% 1.5%0.6%
东方红睿轩沪港深 169103 2017-02-21 1.120 1.162 0.00% 15.79% 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2017-02-21 1.106 1.106 0.00% -- 1.5%0.6%
东方红睿满沪港深 169104 2017-02-21 1.114 1.143 0.09% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华沪港深 169105 2017-02-21 1.0905 1.0905 0.01% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2017-02-21 1.0054 1.0054 -0.02% -- 1.0%
东方红战略精选C 003045 2017-02-21 1.0033 1.0033 -0.02% -- 0.0%
东方红价值精选A 002783 2017-02-21 0.9805 0.9805 0.10% -- 1.0%
东方红价值精选C 002784 2017-02-21 0.9787 0.9787 0.09% -- 0.0%
东方红优享红利 003396 2017-02-21 1.0507 1.0507 -0.07% -- 1.5%
亚洲城名称亚洲城代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2017-02-21 1.009 1.029 0.10% 2.44% 0.8%
东方红收益增强C 001863 2017-02-21 1.003 1.023 0.10% 2.05% 0.0%
东方红纯债 001906 2017-02-21 0.998 1.030 0.00% 2.20% 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2017-02-21 1.000 1.040 0.00% 1.90% 0.8%
东方红信用债C 001946 2017-02-21 0.994 1.034 0.00% 1.40% 0.0%
东方红汇阳A 002701 2017-02-21 1.0115 1.0215 0.03% -- 0.8%
东方红汇阳C 002702 2017-02-21 1.0084 1.0184 0.02% -- 0.0%
东方红稳添利纯债 002650 2017-02-21 0.997 1.005 0.00% -- 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2017-02-21 1.0038 1.0138 0.07% -- 0.8%
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东方红益鑫纯债A 003668 2017-02-21 1.0034 1.0034 0.04% -- 0.7%
东方红益鑫纯债C 003669 2017-02-21 1.0025 1.0025 0.04% -- 0.0%
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优先级资产支持证券A1 AAA 5.1% 100 1.15 - -
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次级资产支持债券 未评级 不适用 100 0.5 - -
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
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星美优先A-1档资产支持证券 AAA - 100 0.51 2016.08.05 2016.10.21
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