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  1. 亚洲城
  2. 大集合
  3. 小集合
  4. 专项计划

  1. 混合型
  2. 债券型
亚洲城名称亚洲城代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2017-01-18 2.174 2.174 0.60% 18.86% 1.5%0.6%
东方红新动力 000480 2017-01-18 2.024 2.112 0.60% 20.69% 1.5%0.6%
东方红睿丰 169101 2017-01-18 1.262 1.831 0.40% 20.06% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2017-01-18 1.214 1.509 0.66% 22.94% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2017-01-13 1.531 1.531 -0.91% 20.65% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2017-01-18 1.047 1.047 0.48% 16.46% 1.5%0.6%
东方红领先精选 001202 2017-01-18 1.062 1.062 -0.09% 3.41% 1.5%1.2%
东方红稳健精选A 001203 2017-01-18 1.091 1.091 -0.09% 1.11% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2017-01-18 1.117 1.117 -0.09% 1.55% 0.0% 暂停申购
东方红睿逸定期开放 001309 2017-01-13 1.092 1.092 0.00% 7.27% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2017-01-18 1.072 1.072 0.00% 4.59% 1.5%
东方红策略精选C 001406 2017-01-18 1.020 1.020 0.00% 2.62% 0.0%
东方红京东大数据 001564 2017-01-18 1.187 1.187 0.51% 21.99% 1.5%0.6%
东方红优势精选 001712 2017-01-18 0.997 0.997 0.61% 13.55% 1.5%0.6%
东方红睿轩沪港深 169103 2017-01-18 1.091 1.091 0.46% 9.10% 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2017-01-18 1.051 1.051 0.48% -- 1.5%0.6%
东方红睿满沪港深 169104 2017-01-13 1.059 1.059 0.00% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华沪港深 169105 2017-01-13 1.0202 1.0202 0.18% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2017-01-18 0.9927 0.9927 -0.02% -- 1.0%
东方红战略精选C 003045 2017-01-18 0.9911 0.9911 -0.01% -- 0.0%
东方红价值精选A 002783 2017-01-18 0.9710 0.9710 -0.05% -- 1.0%
东方红价值精选C 002784 2017-01-18 0.9697 0.9697 -0.05% -- 0.0%
东方红优享红利 003396 2017-01-18 1.0044 1.0044 0.89% -- 1.5%
亚洲城名称亚洲城代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2017-01-18 1.006 1.026 -0.10% 1.53% 0.8%
东方红收益增强C 001863 2017-01-18 1.001 1.021 -0.10% 1.14% 0.0%
东方红纯债 001906 2017-01-18 1.000 1.032 0.00% 2.51% 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2017-01-18 1.002 1.042 0.00% 2.00% 0.8%
东方红信用债C 001946 2017-01-18 0.997 1.037 -0.10% 1.61% 0.0%
东方红汇阳A 002701 2017-01-18 1.0104 1.0204 -0.04% -- 0.8%
东方红汇阳C 002702 2017-01-18 1.0077 1.0177 -0.04% -- 0.0%
东方红稳添利纯债 002650 2017-01-18 0.999 1.007 -0.20% -- 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2017-01-18 1.0034 1.0134 -0.06% -- 0.8%
东方红汇利C 002652 2017-01-18 1.0010 1.0110 -0.05% -- 0.0%
东方红益鑫纯债A 003668 2017-01-13 1.0050 1.0050 0.17% -- 0.7% 暂停交易
东方红益鑫纯债C 003669 2017-01-13 1.0045 1.0045 0.16% -- 0.0% 暂停交易
  1. 偏股型
  2. 偏债型
  3. FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 购 买
东方红4号 910004 2017-01-18 5.0611 5.2011 0.80% 23.79% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红5号 910005 2017-01-18 3.2915 3.3615 0.82% 24.48% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红6号 910006 2017-01-18 2.0108 2.0108 0.82% 23.41% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红7号 910007 2017-01-18 2.3539 2.3939 0.68% 25.36% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红8号 910009 2017-01-18 2.8239 2.8639 0.69% 27.30% 起点10万,追加参与最低1万 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿2号 910010 2017-01-18 1.2415 1.9115 0.72% 5.77% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿3号 910011 2017-01-18 1.9365 2.1165 0.74% 5.65% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红新睿2号二期 910017 2017-01-18 1.6240 1.6240 0.74% 6.01% 起点10万,追加为100元的整数倍 每个交易日开放
东方红领先趋势 910021 2017-01-18 2.4179 2.4379 0.79% 24.56% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红稳健成长 910022 2017-01-18 2.2801 2.3001 0.52% 14.17% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红新睿5号 910026 2017-01-18 1.6371 1.6371 0.73% 5.45% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
东方红9号 910024 2017-01-18 2.1047 2.1147 0.83% 23.67% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红内需增长 910028 2017-01-18 2.2814 2.2814 0.69% 28.08% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 暂停申购
东方红稳健增值 910029 2017-01-18 1.1835 1.1835 -0.01% 3.36% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红新睿4号(展期)优先级 910015 2017-01-18 1.0040 1.2066 0.01% 4.21% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利2号 910018 2017-01-18 1.4646 1.4646 0.05% 7.30% 起点5万,追加不设金额要求 每6个月开放 免收 暂停交易
东方红增利6号 910023 2017-01-18 1.3964 1.3964 0.11% 7.75% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每6个月开放 免收 暂停交易
东方红富国1号 910025 2017-01-18 1.2276 1.2676 0.11% 5.84% 起点5万 成立后每3个月开放 免收 暂停交易
东方红增利3号 910027 2017-01-18 1.4530 1.4530 0.00% 4.76% 起点5万,追加不设金额要求 成立后每12个月开放 0.2% 暂停交易
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红亚洲城宝 916001 2017-01-17 2.1426 2.1636 -0.04% 1.80% 起点10万,追加不设金额要求 每个交易日开放 1.5%
  1. 偏股型
  2. 偏债型
  3. 量化型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红先锋1号 918002 2017-01-18 1.9405 2.1705 0.58% 8.88% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋2号(展期) 918003 2017-01-18 1.2598 1.3698 0.70% 3.65% 起点100万,追加参与最低1万 每月的前两个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋3号(展期) 918004 2017-01-18 2.1530 2.1730 0.93% 21.78% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋4号 918006 2017-01-18 1.5137 1.7647 0.69% 21.19% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋5号 918007 2017-01-18 1.7008 2.0408 0.82% 27.95% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红先锋6号 918008 2017-01-18 1.7896 2.1696 0.90% 29.11% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋6号Ⅱ期 918010 2017-01-18 1.8480 2.2380 0.89% 28.47% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 1% 暂停交易
东方红先锋7号 918011 2017-01-18 1.5142 1.7342 0.96% 23.46% 起点100万,追加参与最低1万 每月的首个工作日开放 免收 暂停交易
东方红明睿1号(展期) 918025 2017-01-18 1.6102 1.6102 0.73% 3.13% 起点100.5万,追加不设金额要求 每3个月开放 0.50% 暂停交易
东方红明睿3号 918030 2017-01-18 1.2980 2.3300 0.00% 26.51% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收 暂停申购
东方红明睿5号 918035 2017-01-18 0.9599 0.9599 0.54% 10.38% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
汉得信息1号(优先级) S48825 2017-01-06 1.1533 1.1533 0.14% 7.79% 起点100万,追加不设金额要求 不设开放期 免收 暂停交易
东方红新公益 918036 2017-01-18 1.2493 1.2493 0.45% 15.20% 起点100万,追加不设金额要求 每个交易日开放 免收
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红增利1号(展期)A 918018 2017-01-18 1.0018 1.1713 0.02% 4.47% 起点100万,追加参与最低5万 每满120天开放 免收 暂停交易
东方红添利2号 918032 2017-01-18 1.1438 1.1438 -0.07% 1.81% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东证资管-环球1号 S45075 2017-01-18 1.0172 1.1525 0.02% 0.01% 起点100万,追加参与应为1万元的整数倍 每3个月开放 免收 暂停交易
东证资管-莞红1号(展期) 918033 2017-01-06 1.3595 1.3595 -0.01% 20.28% 起点100万,追加参与最低10万 不设开放期 免收 暂停交易
东方红添利3号 918034 2017-01-18 1.0736 1.0736 0.01% 4.01% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利4号 918037 2017-01-18 1.0889 1.0889 0.02% 3.17% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红添利5号 918039 2017-01-18 1.0612 1.0612 -0.02% 5.86% 起点100万,追加参与最低10万 每个交易日开放 免收
东方红高收益债 0W8001 ----------
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率购买起点开放规则 申购费率 购 买
东方红量化1号 918012 2017-01-18 1.0346 1.3291 -0.47% 1.49% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收 暂停申购
东方红量化2号 918017 2017-01-18 1.4741 1.5051 0.04% 1.54% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红量化3号 918026 2017-01-18 1.2613 1.3023 0.06% 1.06% 起点100万,追加参与最低1万 每个交易日开放 免收
东方红泰和1号 918040 2017-01-13 1.0210 1.0210 -0.20% -- 起点100万,追加参与最低1万 每季度开放 0.50% 暂停交易
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
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优先级资产支持证券A1 AAA 5.1% 100 1.15 - -
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优先级资产支持证券A4 AAA 5.4% 100 1.12 - -
次级资产支持债券 未评级 不适用 100 0.5 - -
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优先A级资产支持证券 AAA 4.00% 100 9.165761 - -
优先B级资产支持证券 AA 5.65% 100 0.539162 - -
次级-A资产支持证券 未评级 不适用 100 0.161749 - -
次级-B资产支持证券 未评级 不适用 100 0.053916 - -
次级-C资产支持证券 未评级 不适用 100 0.323497 - -
次级-D资产支持证券 未评级 不适用 100 0.539162 - -
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
优先B级资产支持证券 AA 5.7% 100 4.88 - 2019.02.22
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 10.55 - 2019.02.22
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 0.5 - 2017.12.01
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
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优先A级资产支持证券 AAA 4.5% 100 32.22 2016.08.02 -
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次级资产支持证券 未评级 - 100 2.2472 2016.08.02 -
星美国际影院信托受益权二期
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星美优先A-1档资产支持证券 AAA - 100 0.51 2016.08.05 2016.10.21
星美优先A-2档资产支持证券 AAA - 100 0.93 2016.08.05 2017.01.16
星美优先A-3档资产支持证券 AAA - 100 0.83 2016.08.05 2017.04.18
星美优先A-4档资产支持证券 AAA - 100 0.73 2016.08.05 2017.07.14
星美优先A-5档资产支持证券 AAA - 100 1.1 2016.08.05 2017.10.20
星美优先A-6档资产支持证券 AAA - 100 0.96 2016.08.05 2018.01.15
星美优先A-7档资产支持证券 AAA - 100 0.85 2016.08.05 2018.04.17
星美优先A-8档资产支持证券 AAA - 100 0.75 2016.08.05 2018.07.13
星美优先A-9档资产支持证券 AAA - 100 1.15 2016.08.05 2018.10.19
星美优先A-10档资产支持证券 AAA - 100 1 2016.08.05 2019.01.15
星美优先A-11档资产支持证券 AAA - 100 0.87 2016.08.05 2019.04.15
星美优先A-12档资产支持证券 AAA - 100 0.77 2016.08.05 2019.07.12
星美优先A-13档资产支持证券 AAA - 100 1.2 2016.08.05 2019.10.18
星美优先A-14档资产支持证券 AAA - 100 1.05 2016.08.05 2020.01.13
星美优先A-15档资产支持证券 AAA - 100 1.3 2016.08.05 2020.08.14
次级资产支持证券 未评级 - 100 1 2016.08.05 2020.08.14
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